Информационное сообщение по корпоративному действию № 674421
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | АО "Россельхозбанк" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2025-02-25T11:29:02.924Z |
| Номер сообщения: | 105208903 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 674421 |
| Код типа корпоративного действия: | REDM |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата объявления: | |
| Дата фиксации: | 2026-02-18 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS2422633672 |
| Наименование ценной бумаги: | GOLDMAN SACHS INT 19/02/26 |
| Номер счета/субсчета депо: | ML0210230075 |
| Количество бумаг: | 341 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Валюта: | USD |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | XS2422633672 |
| Наименование ценной бумаги: | GOLDMAN SACHS INT 19/02/26 |
| Дата платежа: | 2025-02-18 |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2026-02-19 |
| Дата валютирования: | 2026-02-19 |
| Дата начала выплат: | |
| Валюта обмена: | USD |
| Валюта конвертации: | USD |
| Коэффициент конвертации: | 1 |
| Ставка удерживаемого налога, %: | |
| Размер выплаты на одну ЦБ или процент от номинала: | 100 |
| Цена: | 100.0 |
| Дополнительная информация: | |
| -------------------- Message МТ564 -------------------- CAED/POSSIBLE REVERSAL -------------------- Message МТ568 -------------------- --------------- EVENT DETAILS ------------------- .------------------------------- NEW INFORMATION DATED 24/02/2025 .------------------------------- . WE HAVE NO RECORD OF RECEIVING THE FUNDS FOR THIS PAYMENT . IF THE FUNDS ARE NOT RECEIVED BY 25/02/2025, WE SHOULD DEBIT YOUR ACCOUNT IN THE OVERNIGHT BATCH PROCESS DATED 26/02/2025 VALUE 18/02/2025. . THE PAYMENT SHOULD BE RE-CREDITED ONCE THE FUNDS ARE RECEIVED AND RECONCILED. | |
| Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом. АО «Россельхозбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АО «Россельхозбанк» по тел.: (495) 981-36-62. | |